省慈善总会第三届理事会

                                    2022年财务工作报告

（送审稿）

2022年，总会财务工作在总会的坚强领导下，在省民政厅的监督指导下，严格依照《慈善法》和总会《章程》，依照《总会财务管理办法》以及国家各项财务管理法律制度规范，不断加强和完善财务内控管理，不断优化慈善捐赠资金管理服务，严格控制总会各项开支和项目成本，自觉接受社会监督，确保筹募的善款善物合理使用、专项专用，最大限度地发挥资金效益，努力实现基金保值增值，为总会各项工作顺利高效开展提供了有力的财务支撑和保障。现将有关情况总结报告如下：

一、2022年捐赠款物的总收支情况

（一）收入情况

2022年1月1日至12月31日，累计接收慈善捐赠款物22063.99万元，其中捐赠资金14508.53万元，捐赠物资7554.46万元（大病药品捐赠6984.73万元，常规性物资569.73万元含疫情物资340.41万元），捐赠资金中定向用于乡村振兴工作资金7184.35万元，占捐全年赠资金收入的49.51%。在本年度捐赠收入构成中，主要呈现以下特点：

一是在疫情防控常态化、脱贫攻坚任务结束，全年无重大灾害事件发生的情况下，总会募集慈善资金继续突破亿元大关。

二是非定向捐赠资金占比不断扩大，全年共募集非定向捐赠资金3738.76万元，非定向捐赠资金占全年捐赠资金收入的25.77%。

三是专项基金数量不断增加、规模不断扩大，管理服务不断优化。本年度新设立专项基金10支，截至12月31日总会累计设立23支专项基金，年度资金规模共计4293.59万元。基金严格按照有关管理办法安排使用、规范运作，发挥慈善资金的社会公益效果明显。

四是互联网筹款取得突破，全年互联网募集资金1383.41万元，占全年捐赠资金收入的9.53%。

（二）支出情况

2022年1月1日至12月31日，累计支出使用慈善捐赠款物21483.21万元，其中捐赠资金14053.99万元，捐赠物资7429.22万元（大病药品捐赠6753.23万元，常规性物资675.99万元含疫情发放物资340.41万元）。在本年度捐赠支出管理中，主要呈现以下特点：

一是捐赠资金管理使用克服疫情影响高效完成。年度捐赠款物使用率达到97.37%，占2019-2021三年捐赠资金收入平均数的113.42%，符合《中华人民共和国慈善法》中慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十之规定。

二是因疫情影响社会募捐方向因素，年度支出使用资金最多的地区为贵阳市，达到3434.59万元，占比全年捐赠资金支出的24.44%。

三是资金使用服务社会发展大局。支出使用疫情防控资金4574.77万元，占全年捐赠资金支出的32.55%；支出使用2759万元至贵州省慈善联合会，定向支持贵州慈善事业发展，占全年捐赠资金支出的19.63%；支出使用乡村振兴类项目2152.75万元，占全年捐赠资金支出的15.32%；支出使用教育发展类项目1413.75万元，占全年捐赠资金支出的10.06%；支出使用儿童关爱类项目1323.21万元，占全年捐赠资金支出的9.42%；支出使用特殊群体关爱类项目718.78万元，占全年捐赠资金支出的5.11%；支出使用医疗援助类项目538.21万元，占全年捐赠资金支出的3.83%；支出使用助老类项目360.98万元，占全年捐赠资金支出的2.57%；支出使用应急赈灾类项目、综合性服务类项目等其他支出212.54万元，占全年捐赠资金支出的1.51%。

二、2022年其他收入和支出情况

（一）利息收入使用情况

截至2022年12月31日，总会利息收入总计300.45万元（其中理财收益247.76万元），支出利息收入资金54.71万元（含历史结余），主要为办公费、培训费、评估费、劳务费、审计费、宣传费、租赁费等总会行政管理成本支出，其中劳务费全年支出占比最高，为25.13万元，主要用于聘用人员工资支出及记账公司劳务费。

（二）项目管理费收支情况

截至2022年12月31日，总会共计提取慈善捐赠项目管理费用136.34万元，支出使用管理费80.33万元，主要为劳务费、项目工作经费、宣传费、租赁费、会议费、评估费等支出，项目管理费使用率58.92%，占年度支出的0.57%，符合《慈善法》中慈善组织年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十之规定。

（三）捐赠物资收支情况

截至2022年12月31日，全年物资捐赠收入7554.46万元，其中大病慈善药品援助项目全年共接收药品3909盒，价值6984.73万元，占总物资收入的92.46%；物资捐赠收入569.73，占总物资收入的7.54%。全年物资支出7429.22万元，其中大病慈善药品援助项目，发放药品3909盒，价值共计6753.23万元，占物资总支出的90.9%；物资捐赠支出675.99万元，占物资总支出的9.1%。

（四）创始基金收入情况

本年度共4笔创始基金收入，分别为华创证券有限责任公司捐赠800万元、贵州省宏爱公益慈善基金会21.63万元、贵州白金酒股份有限公司100万元、贵州董事长酒业股份有限公司100万元，合计1021.63万元。截至2022年12月31日，总会创始基金累计2679.5万元。

三、2022财务工作管理情况

2022年，总会进一步完善财务内控管理制度，规范财务管理，修订完善《省慈善总会财务管理制度》《省慈善总会采购管理办法》等系列内控制度，为总会财务管理工作提供了更规范、更科学的基本遵循，进一步提升财务管理水平。持续开展财务风险问题隐患排查整改工作，对发现问题立查立改立规范；通过招投标购买服务方式聘请专业财务记账机构开展总会财务记账服务工作；通过公开招标委托第三方专业机构对58个项目开展评估、审计，涉及项目资金1.23亿元，有效监管项目进度、督导问题整改、评估评价绩效。

在做好财务规范管理工作的同时，总会财务部门配合募集部门认真做好慈善财务信息公开工作，在慈善贵州信息平台等公开渠道及时公布慈善捐赠信息，主动接受社会监督，守好慈善发展生命线；定期按程序按要求向会长办公会、理事会报告重大财务收入支出情况，接受有关审计，确保财务工作规范、有效运行。

四、下一步工作思路及打算

在本年度财务管理工作中，财务工作能基本适应总会业务发展需要，制度建设和服务能力取得进展和提升，但仍然存在不足，专业化、规范化水平有待提升。在下步工作中，将继续严格遵守国家法律法规和政策规定，完善财务制度管理，切实加强财务人员能力建设，确保财务信息精准公开，常态化开展财务审计，进一步优化资金管理服务，有效促进总会工作高质量发展。